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Nel campo altamente complesso e incerto degli investimenti e del trading sui cambi, quando i prezzi subiscono un aumento o una diminuzione significativa, in base alle regole operative intrinseche del mercato e alle caratteristiche delle fluttuazioni dei prezzi, solitamente si verifica un certo grado di ritracciamento. Fenomeno.

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Molti trader esperti sono in grado di percepire questo fenomeno grazie alla loro esperienza pratica di trading accumulata nel corso del tempo, alla profonda conoscenza della microstruttura del mercato e dell'ambiente macroeconomico, nonché alla loro acuta intuizione formatasi nel processo di trading a lungo termine. Tuttavia, l'entità specifica della correzione o della ripresa dei prezzi è estremamente difficile da prevedere con precisione nelle transazioni effettive. Questo dilemma nasce principalmente dalle dinamiche di due variabili chiave nel mercato dei cambi: il numero di trader che chiudono le proprie posizioni realizzando un profitto e il numero di trader che detengono posizioni lunghe.
Dal punto di vista della domanda e dell'offerta di mercato e del comportamento commerciale della finanza, se il numero di trader che detengono posizioni a lungo termine rappresenta una quota importante nel mercato, allora nella fase di aggiustamento dopo l'aumento o la diminuzione dei prezzi, il comportamento commerciale dei trader a lungo termine titolari è relativamente La stabilità ha un certo effetto tampone sulle fluttuazioni a breve termine dei prezzi di mercato. Sotto l'effetto combinato di molteplici fattori quali domanda e offerta di mercato, trasmissione del sentiment degli investitori e aspettative di mercato, l'ampiezza del ritracciamento dei prezzi sarà relativamente piccola.
Al contrario, se il ritracciamento del prezzo è piccolo, in base alla logica intrinseca del funzionamento del mercato e alle caratteristiche regolari del comportamento di trading, possiamo ragionevolmente dedurre che il numero di trader che detengono posizioni a lungo termine potrebbe essere elevato. Nel mondo del trading, questa percezione delle dinamiche di mercato viene spesso definita "senso del mercato". In sostanza, il senso del mercato è il risultato della pratica di trading a lungo termine di un trader, attraverso l'analisi approfondita di enormi dati di mercato, la verifica ripetuta di varie strategie di trading, il monitoraggio e l'analisi continui delle condizioni macroeconomiche e delle strutture del micro mercato e un altamente condensato raccolta di esperienze e intuizioni accumulate attraverso innumerevoli processi decisionali commerciali. Poiché il suo processo di formazione dipende fortemente dall'esperienza di trading unica di una persona, dal sistema di conoscenze e dal modello cognitivo psicologico, è altamente soggettivo e specifico per ogni individuo. Pertanto, è difficile spiegarlo agli altri in modo chiaro, completo e in un linguaggio standardizzato. o modello universale. Comunicazione accurata.
Dal duplice punto di vista della gestione del rischio e dell'etica del mercato, in realtà non è consigliabile che i trader condividano a loro piacimento tali sentimenti di mercato. In quanto sistema dinamico influenzato da molteplici fattori complessi, quali la pubblicazione di dati macroeconomici globali, i cambiamenti nella situazione geopolitica, gli aggiustamenti nelle politiche monetarie di vari paesi e i flussi di capitali internazionali, il mercato dei cambi è caratterizzato da un'incertezza e una volatilità estremamente elevate. Se le condizioni di mercato dovessero invertirsi improvvisamente nel breve termine, altri trader che accettano la condivisione del sentiment del mercato potrebbero subire inutili perdite economiche, poiché hanno preso decisioni di investimento basate esclusivamente sul sentiment soggettivo e incerto del mercato. Una volta che ciò accade, è probabile che i trader danneggiati nutrano emozioni negative nei confronti di chi condivide, il che potrebbe persino portare a potenziali controversie legali o rischi per la reputazione. In sintesi, condividere casualmente informazioni di mercato potrebbe non solo non fornire un aiuto sostanziale agli altri nelle decisioni di investimento effettive, ma potrebbe anche mettere chi le condivide in complessi dilemmi legali, etici e reputazionali.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, quando il mercato si trova in un intervallo di consolidamento di un trend importante, la strategia di creare posizioni in lotti nello stesso giorno comporta rischi maggiori e non è una scelta ideale.

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In questo momento, la volatilità del mercato è limitata, la forza del trend sta diminuendo e l'ampiezza e il ciclo delle fluttuazioni dei prezzi continuano a ridursi. Da una prospettiva operativa, questo contesto di mercato impedisce quasi del tutto di creare posizioni in lotti nello stesso giorno, perché anche la minima variazione di prezzo può rappresentare una minaccia per le posizioni appena costituite.
In assenza di fattori trainanti chiave in grado di innescare cambiamenti sostanziali nelle condizioni di mercato, come gli aggiustamenti della politica sui tassi di interesse e i discorsi importanti dei governatori delle banche centrali, la teoria di creare posizioni in lotti durante il day trading manca di un reale supporto. Il motivo è che solo quando il mercato oscilla in modo violento l'ampiezza del trend può essere ampliata in modo efficace, fornendo così lo spazio operativo necessario per costruire posizioni in lotti. Tuttavia, col passare del tempo, l'energia del trend si esaurirà gradualmente e la volatilità continuerà a ridursi. In questo caso, se le posizioni vengono create in lotti, la dimensione delle posizioni dovrebbe essere gradualmente ridotta per diminuire il grado di esposizione al rischio.
Da un punto di vista pratico, la teoria di creare posizioni in lotti nello stesso giorno risulta poco efficace nell'applicazione pratica. Se ci sono ancora persone che promuovono questa teoria, molto probabilmente sono ricercatori teorici privi di esperienza pratica e le cui conclusioni si basano per lo più su deduzioni teoriche piuttosto che sulla pratica di trading reale. Questa strategia non dovrebbe essere adottata a meno che l'investitore non sia disposto ad assumersi i potenziali rischi e perdite.

Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, un gran numero di trader mostra un modello comportamentale che tende a fare trading contro la tendenza. Questo fenomeno è principalmente attribuito alla forza trainante dell'istinto umano.

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Dal punto di vista della finanza comportamentale, gli esseri umani hanno pregiudizi cognitivi nel processo decisionale, come l'avversione alle perdite e l'eccessiva sicurezza. Questi fattori influenzano notevolmente le decisioni dei trader e li rendono più inclini a fare trading contro il trend. Rispetto alle strategie di trading che seguono il trend, il trading contro-trend è più accettato nella comunità dei trader. Dal punto di vista della logica del comportamento del mercato, quando i prezzi subiscono un brusco aumento o calo, in base alla teoria della regressione alla media, alcuni trader crederanno che i prezzi si siano discostati dal loro valore intrinseco, generando così la motivazione ad operare nella direzione opposta. Nel mercato dei cambi, la maggior parte dei trader tende ad adottare strategie di trading controtendenza.
Tuttavia, è importante sottolineare che il trading controtendenza è solitamente accompagnato da una maggiore esposizione al rischio. Comportamenti quali posizioni inverse, posizioni pesanti, trading ad alta frequenza, appiattimento dei costi e mancata impostazione degli stop loss sono severamente vietati. Questi comportamenti non solo violano i principi fondamentali della gestione del rischio, ma possono anche portare a un accumulo incontrollabile di rischi. Sebbene le regole e i divieti di trading pertinenti siano stati ampiamente pubblicizzati tramite vari canali, nelle operazioni effettive, questi comportamenti proibiti vengono ancora tentati da molti trader, rendendo estremamente importante garantire che i trader rispettino rigorosamente le regole di trading. Compiti impegnativi.
Quindi, perché la maggior parte dei trader sceglie di operare controtendenza nelle transazioni di investimento in valuta estera? Uno sguardo più approfondito alle cause profonde rivela due fattori chiave: l'istinto umano e le difficoltà finanziarie. Dal punto di vista dell'istinto umano, i trader spesso trovano difficile superare i propri pregiudizi cognitivi e le interferenze emotive quando si trovano ad affrontare le fluttuazioni del mercato. Dal punto di vista dei vincoli di capitale, come suggerisce la metafora "i polli grandi non mangiano il riso piccolo", i trader con una forte solidità finanziaria solitamente hanno una maggiore tolleranza al rischio e più ampie opzioni di investimento, quindi sono più propensi ad adottare una strategia di investimento stabile. , mentre i trader con fondi relativamente limitati potrebbero scegliere strategie di trading contrarian ad alto rischio, per ottenere rapidamente profitti. Tuttavia, questa strategia è spesso accompagnata da rischi più elevati e, nella maggior parte dei casi, i rendimenti non sono proporzionali ai rischi.

Nelle attività di investimento e trading in valuta estera, le grandi fluttuazioni del mercato sembrano concentrarsi nel normale orario di lavoro, ma in sostanza sono il risultato di comunicati stampa.

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Durante le sessioni di trading sui cambi di Londra e New York, i prezzi tendono a fluttuare in modo significativo. In superficie, questo fenomeno può essere attribuito agli orari di lavoro locali, ma se analizziamo più a fondo le ragioni sottostanti, scopriremo che durante questi due periodi verranno rilasciati importanti indicatori economici, oppure importanti cifre della banca centrale faranno commenti sulle tendenze del mercato. Discorso che ha un impatto.
Per i trader la cui lingua madre non è l'inglese, è piuttosto difficile comprendere appieno il vero significato e l'impatto delle notizie.

Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, la creatività non è un'abilità che può essere insegnata direttamente da altri, ma si forma attraverso un'accumulazione graduale nel processo di pratica a lungo termine.

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La creatività gioca un ruolo estremamente critico nell'analisi tecnica. In genere, gli operatori del trading e degli investimenti in valuta estera ritengono che la creatività sia difficile da acquisire attraverso metodi di apprendimento convenzionali e che la creatività posseduta dagli analisti tecnici di successo non derivi dalla guida di altri.
I gestori di investimenti e trading solitamente concentrano la loro energia principale sulle operazioni effettive di investimento e trading, non hanno sufficiente entusiasmo per l'analisi tecnica e sono abituati ad affidarsi al pensiero creativo degli analisti tecnici per ottenere supporto nel processo decisionale. Ciò dimostra che, in realtà, la creatività proviene più dal gruppo di analisti tecnici che dai gestori degli investimenti.
La creatività è composta per il 5% da ispirazione e per il 95% da sforzi incessanti. Non può essere ottenuta semplicemente imparando. Nella comunità di trading di investimenti in valuta estera, i trader mostrano una chiara polarizzazione in termini di creatività. Alcuni nascono con la creatività, mentre altri no. Nel contesto reale degli investimenti e del trading sui cambi, la maggior parte dei trader manca di creatività. Inoltre, la creatività ha caratteristiche individuali distinte e nessuno può trasmettere completamente la propria creatività agli altri.
Se più analisti tecnici conducono una ricerca sullo stesso obiettivo di analisi, è molto probabile che compaiano due segnali di trading completamente diversi: un segnale spinge all'acquisto e l'altro alla vendita. In questo caso, gli investitori devono fare affidamento sulle proprie qualità professionali e sulla propria esperienza per decidere autonomamente come filtrare e utilizzare questi due diversi segnali.

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